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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 210.00 | 506 849.00 | 198 361.00 | 705 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 534.00 | 277 986.00 | 49 547.00 | 327 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 774.00 | 838 421.00 | 308 353.00 | 1 146 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 897.00 | | 123 897.00 | 123 897.00 |
BN En cours de production de biens | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 480.00 | 2 656.00 | 415 823.00 | 418 480.00 |
BZ Autres créances | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CF Disponibilités | 190 727.00 | | 190 727.00 | 190 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 579.00 | 2 656.00 | 970 922.00 | 973 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 353.00 | 841 077.00 | 1 279 275.00 | 2 120 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 508 477.00 | | 508 477.00 |
DH Report à nouveau | -63 728.00 | -42 811.00 | | -63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | -20 917.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 546 929.00 | 520 650.00 | | 546 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 099.00 | 299 988.00 | | 229 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 733.00 | 24 800.00 | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 369.00 | 235 619.00 | | 216 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 404.00 | 184 563.00 | | 135 404.00 |
EA Autres dettes | 35 506.00 | 11 019.00 | | 35 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 346.00 | 755 989.00 | | 732 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 275.00 | 1 300 538.00 | | 1 279 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 259.00 | 72 950.00 | 35 787.00 | 801 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 673.00 | 72 950.00 | 35 788.00 | 747 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 099.00 | 77 413.00 | 151 686.00 | 229 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 742.00 | 512 742.00 | | 512 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 542.00 | 512 742.00 | 16 800.00 | 529 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 613.00 | 559 927.00 | 151 686.00 | 711 613.00 |