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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 237.00 | 72 530.00 | 4 707.00 | 77 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 240.00 | 278 236.00 | 273 004.00 | 551 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 022.00 | 296 670.00 | 21 352.00 | 318 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 181.00 | 647 437.00 | 384 744.00 | 1 032 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 206.00 | | 125 206.00 | 125 206.00 |
BN En cours de production de biens | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 872.00 | 30 801.00 | 650 071.00 | 680 872.00 |
BZ Autres créances | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 621.00 | 30 801.00 | 1 147 820.00 | 1 178 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 801.00 | 678 237.00 | 1 532 564.00 | 2 210 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 611.00 | 92 008.00 | | 165 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 865.00 | 73 604.00 | | 62 865.00 |
DL TOTAL (I) | 584 377.00 | 521 512.00 | | 584 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 648.00 | 179 088.00 | | 384 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 6 077.00 | | 5 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 039.00 | 3 600.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 955.00 | 423 907.00 | | 350 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 712.00 | 226 975.00 | | 182 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 6 574.00 | | 2 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 186.00 | 883 670.00 | | 948 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 564.00 | 1 405 182.00 | | 1 532 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 822.00 | 22 482.00 | | 78 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 886 221.00 | | 3 886 221.00 | 3 886 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 221.00 | | 3 886 221.00 | 3 886 221.00 |
FM Production stockée | | | -4 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 711.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066.00 | 309.00 | | 11 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 558.00 | -309.00 | | 45 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 528.00 | -3 500.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 962.00 | 3 852 043.00 | | 4 012 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 097.00 | 3 778 438.00 | | 3 950 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 865.00 | 73 604.00 | | 62 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 462.00 | | | 813 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 944.00 | | | 672 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 286.00 | 52 330.00 | 23 179.00 | 618 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 935.00 | 51 152.00 | 23 179.00 | 546 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | 14 430.00 | | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 370.00 | 14 430.00 | | 16 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 955.00 | 350 955.00 | | 350 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 046.00 | 933 146.00 | 15 900.00 | 949 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 147.00 | 709 431.00 | 206 318.00 | 943 147.00 |