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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 636.00 | 455 239.00 | 238 397.00 | 693 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 719.00 | 292 434.00 | 58 284.00 | 350 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 385.00 | 801 259.00 | 357 127.00 | 1 158 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
BN En cours de production de biens | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 653.00 | | 509 653.00 | 509 653.00 |
BZ Autres créances | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 776.00 | | 931 776.00 | 931 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 797.00 | 801 259.00 | 1 300 538.00 | 2 101 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 508 477.00 | | 508 477.00 |
DH Report à nouveau | -42 811.00 | -110 998.00 | | -42 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 917.00 | 68 187.00 | | -20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 520 650.00 | 541 567.00 | | 520 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299 988.00 | 139 282.00 | | 299 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | 39 421.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 619.00 | 300 893.00 | | 235 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 563.00 | 202 390.00 | | 184 563.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 5 128.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 989.00 | 699 500.00 | | 755 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 538.00 | 1 264 967.00 | | 1 300 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 252.00 | 64 475.00 | 44 468.00 | 781 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 208.00 | 385.00 | 26 007.00 | 79 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 044.00 | 64 090.00 | 18 461.00 | 702 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 988.00 | 197 141.00 | 102 848.00 | 299 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 434.00 | 627 434.00 | | 627 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 234.00 | 627 434.00 | 16 800.00 | 644 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 189.00 | 628 342.00 | 102 848.00 | 731 189.00 |