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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 593.00 | 76 709.00 | 2 883.00 | 79 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 640.00 | 379 621.00 | 203 019.00 | 582 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 939.00 | 276 233.00 | 55 706.00 | 331 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 432.00 | 732 563.00 | 314 869.00 | 1 047 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
BN En cours de production de biens | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 013.00 | 15 085.00 | 610 928.00 | 626 013.00 |
BZ Autres créances | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
CF Disponibilités | 170 329.00 | | 170 329.00 | 170 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 755.00 | 15 085.00 | 1 148 669.00 | 1 163 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 187.00 | 747 649.00 | 1 463 538.00 | 2 211 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 508 477.00 | | 508 477.00 |
DH Report à nouveau | -220 613.00 | | | -220 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 615.00 | -220 613.00 | | 109 615.00 |
DL TOTAL (I) | 473 379.00 | 363 764.00 | | 473 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 900.00 | 49 500.00 | | 23 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 900.00 | 49 500.00 | | 23 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 006.00 | 316 810.00 | | 194 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 10 462.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 743.00 | 31 147.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 552.00 | 413 787.00 | | 561 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 743.00 | 153 235.00 | | 184 743.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 6 587.00 | | 6 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 259.00 | 932 027.00 | | 966 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 538.00 | 1 345 291.00 | | 1 463 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 592.00 | 69 971.00 | | 662 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 452.00 | 3 257.00 | | 73 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 141.00 | 66 713.00 | | 589 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | 25 600.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | | 25 600.00 | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 552.00 | 561 552.00 | | 561 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 006.00 | 51 927.00 | 142 079.00 | 194 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 069.00 | 759 069.00 | | 759 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 669.00 | 759 069.00 | 11 600.00 | 770 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 517.00 | 814 438.00 | 142 079.00 | 956 517.00 |