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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 909.00 | 17 694.00 | 15 215.00 | 32 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 4 169.00 | 2 232.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 808.00 | 155 132.00 | 22 676.00 | 177 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 810.00 | 176 995.00 | 42 815.00 | 219 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 867.00 | 725.00 | 620 142.00 | 620 867.00 |
BZ Autres créances | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 096.00 | 3 204.00 | 536 893.00 | 540 096.00 |
CF Disponibilités | 4 854 794.00 | | 4 854 794.00 | 4 854 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 351.00 | 3 929.00 | 6 131 423.00 | 6 135 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 161.00 | 180 923.00 | 6 174 238.00 | 6 355 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 799 197.00 | 2 736 633.00 | | 3 799 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 669.00 | 1 462 564.00 | | 324 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 45.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 156 867.00 | 4 232 243.00 | | 4 156 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 7 808.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 636.00 | 377 081.00 | | 183 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 586.00 | 13 030.00 | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 006.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 486.00 | 601 524.00 | | 96 486.00 |
EA Autres dettes | 1 692 054.00 | 783 609.00 | | 1 692 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 371.00 | 1 803 057.00 | | 2 017 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 238.00 | 6 035 300.00 | | 6 174 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 410.00 | 1 787 316.00 | | 1 999 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 174.00 | 15 820.00 | | 161 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 174.00 | 15 820.00 | | 161 174.00 |