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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 209.00 | 728.00 | 937.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 199.00 | 5 431.00 | 5 630.00 |
AP Constructions | 32 909.00 | 19 236.00 | 13 673.00 | 32 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738.00 | 5 716.00 | 4 022.00 | 9 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 237.00 | 123 805.00 | 128 432.00 | 252 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 182.00 | 149 165.00 | 155 016.00 | 304 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 890.00 | 4 662.00 | 593 228.00 | 597 890.00 |
BZ Autres créances | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 096.00 | 6 340.00 | 1 133 756.00 | 1 140 096.00 |
CF Disponibilités | 4 429 700.00 | | 4 429 700.00 | 4 429 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 326.00 | 11 002.00 | 6 225 324.00 | 6 236 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 508.00 | 160 168.00 | 6 380 340.00 | 6 540 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 823 867.00 | 3 799 197.00 | | 3 823 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 051.00 | 324 669.00 | | 385 051.00 |
DK Provisions réglementées | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 730.00 | 4 156 867.00 | | 4 242 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 847.00 | 13 075.00 | | 88 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | 183 636.00 | | 88 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | 11 586.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 20 534.00 | | 25 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 149.00 | 96 486.00 | | 115 149.00 |
EA Autres dettes | 1 810 872.00 | 1 692 054.00 | | 1 810 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 610.00 | 2 017 371.00 | | 2 137 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 340.00 | 6 174 238.00 | | 6 380 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 375.00 | 1 999 410.00 | | 2 079 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 810.00 | | 138 472.00 | 219 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 100.00 | 304 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 100.00 | 300 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 118.00 | | 137 496.00 | 217 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 39.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 995.00 | 24 971.00 | 52 800.00 | 176 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 995.00 | 24 761.00 | 52 800.00 | 176 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 350.00 | 1 899 350.00 | | 1 899 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 597 890.00 | | | 597 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 847.00 | 39 858.00 | 48 989.00 | 88 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VP Divers | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 198.00 | 666 529.00 | 2 668.00 | 669 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 364.00 | 2 079 375.00 | 48 989.00 | 2 128 364.00 |