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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 2 452.00 | 3 179.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 274.00 | 6 413.00 | 1 861.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 301.00 | 108 168.00 | 23 133.00 | 131 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 521.00 | 117 969.00 | 38 551.00 | 156 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BZ Autres créances | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 542.00 | 6 204.00 | 954 337.00 | 960 542.00 |
CF Disponibilités | 3 656 710.00 | | 3 656 710.00 | 3 656 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 170.00 | 6 204.00 | 4 677 966.00 | 4 684 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 691.00 | 124 174.00 | 4 716 517.00 | 4 840 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 328 844.00 | 3 226 220.00 | | 3 328 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 002.00 | 102 624.00 | | 88 002.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | 352.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 245.00 | 3 362 196.00 | | 3 450 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 380.00 | 814 075.00 | | 981 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 28 076.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 589.00 | 100 536.00 | | 268 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 272.00 | 942 687.00 | | 1 266 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 517.00 | 4 304 883.00 | | 4 716 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 272.00 | 942 687.00 | | 1 266 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 229.00 | | 5 291.00 | 151 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 955.00 | | 5 250.00 | 139 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | 41.00 | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 397.00 | 17 573.00 | | 100 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 460.00 | 17 573.00 | | 99 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | 174.00 | 127.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 174.00 | 127.00 | 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 380.00 | 981 380.00 | | 981 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 747.00 | 66 919.00 | 2 828.00 | 69 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 272.00 | 1 266 272.00 | | 1 266 272.00 |