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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 834.00 | 103.00 | 937.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 1 326.00 | 4 305.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 274.00 | 3 803.00 | 4 471.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 626.00 | 79 942.00 | 56 683.00 | 136 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 276.00 | 85 905.00 | 68 371.00 | 154 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 975.00 | 20 594.00 | 1 117 382.00 | 1 137 975.00 |
CF Disponibilités | 2 862 176.00 | | 2 862 176.00 | 2 862 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 997.00 | | 154 997.00 | 154 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 776.00 | 20 594.00 | 4 213 182.00 | 4 233 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 052.00 | 106 499.00 | 4 281 553.00 | 4 388 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 307 872.00 | 3 208 917.00 | | 3 307 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 348.00 | 98 954.00 | | 118 348.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 1 032.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 211.00 | 3 341 904.00 | | 3 460 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 918.00 | 48 989.00 | | 17 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 357.00 | 573 179.00 | | 578 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 22 179.00 | | 30 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 013.00 | 217 849.00 | | 195 013.00 |
EA Autres dettes | | 3 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 342.00 | 866 184.00 | | 821 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 553.00 | 4 208 088.00 | | 4 281 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 425.00 | 17 918.00 | | 803 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 187.00 | 2 481.00 | | 167 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 392.00 | 154 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 392.00 | 150 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 480.00 | 2 442.00 | | 163 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | 40.00 | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 181.00 | 26 119.00 | 8 395.00 | 68 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 312.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | 25 806.00 | 8 395.00 | 67 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 52.00 | 93.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 52.00 | 93.00 | 1 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 578 357.00 | 578 357.00 | | 578 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VP Divers | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 001.00 | 233 254.00 | 2 747.00 | 236 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 342.00 | 803 425.00 | | 821 342.00 |