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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 522.00 | 416.00 | 937.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 763.00 | 4 868.00 | 5 630.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 6 269.00 | 2 893.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 688.00 | 60 628.00 | 88 059.00 | 148 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 187.00 | 68 181.00 | 99 005.00 | 167 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 1 625.00 | 1 666.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 137 975.00 | 4 292.00 | 1 133 683.00 | 1 137 975.00 |
CF Disponibilités | 2 703 016.00 | | 2 703 016.00 | 2 703 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 001.00 | 5 918.00 | 4 109 083.00 | 4 115 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 187.00 | 74 099.00 | 4 208 088.00 | 4 282 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 208 917.00 | 3 823 867.00 | | 3 208 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 954.00 | 385 051.00 | | 98 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032.00 | 813.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 904.00 | 4 242 730.00 | | 3 341 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 989.00 | 88 847.00 | | 48 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 179.00 | 88 478.00 | | 573 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | 9 245.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 25 018.00 | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 849.00 | 115 149.00 | | 217 849.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 1 810 872.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 184.00 | 2 137 610.00 | | 866 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 088.00 | 6 380 340.00 | | 4 208 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 918.00 | 2 079 375.00 | | 17 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 182.00 | | | 304 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 165.00 | 32 735.00 | 113 719.00 | 149 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 312.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 956.00 | 32 423.00 | 113 719.00 | 148 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813.00 | 219.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 219.00 | | 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 695.00 | 576 695.00 | | 576 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 989.00 | 31 071.00 | 17 918.00 | 48 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
VP Divers | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 849.00 | 217 849.00 | | 217 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 717.00 | 274 009.00 | 2 707.00 | 276 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 712.00 | 847 794.00 | 17 918.00 | 865 712.00 |