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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 5 630.00 | 1 889.00 | 3 742.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 274.00 | 5 108.00 | 3 166.00 | 8 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 051.00 | 92 463.00 | 33 588.00 | 126 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 229.00 | 100 397.00 | 50 833.00 | 151 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 178.00 | 15 174.00 | 936 004.00 | 951 178.00 |
CF Disponibilités | 3 032 040.00 | | 3 032 040.00 | 3 032 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 225.00 | 15 174.00 | 4 254 050.00 | 4 269 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 454.00 | 115 571.00 | 4 304 883.00 | 4 420 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226 220.00 | 3 307 872.00 | | 3 226 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 624.00 | 118 348.00 | | 102 624.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 991.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 196.00 | 3 460 211.00 | | 3 362 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 075.00 | 578 357.00 | | 814 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 30 055.00 | | 28 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 536.00 | 195 013.00 | | 100 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 687.00 | 821 342.00 | | 942 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 883.00 | 4 281 553.00 | | 4 304 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 687.00 | 803 425.00 | | 942 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 276.00 | | 8 694.00 | 154 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 741.00 | 151 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 741.00 | 139 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 530.00 | | 1 166.00 | 150 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 7 528.00 | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 905.00 | 24 393.00 | 9 901.00 | 85 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 103.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | 24 290.00 | 9 901.00 | 85 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991.00 | 34.00 | 673.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 34.00 | 673.00 | 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 075.00 | 814 075.00 | | 814 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 396.00 | 199 396.00 | | 199 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 794.00 | 286 007.00 | 2 787.00 | 288 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 687.00 | 942 687.00 | | 942 687.00 |