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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 054.00 | 30 261.00 | 25 793.00 | 56 054.00 |
AN Terrains | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
AP Constructions | 520 262.00 | 255 095.00 | 265 167.00 | 520 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 344.00 | 20 795.00 | 4 549.00 | 25 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 693.00 | 128 937.00 | 84 756.00 | 213 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 390.00 | 435 088.00 | 416 302.00 | 851 390.00 |
BT Marchandises | 736 355.00 | 68 882.00 | 667 474.00 | 736 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 435.00 | 7 727.00 | 909 707.00 | 917 435.00 |
BZ Autres créances | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 588 028.00 | | 588 028.00 | 588 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 908.00 | 76 609.00 | 2 410 299.00 | 2 486 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 298.00 | 511 697.00 | 2 826 601.00 | 3 338 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 939 512.00 | 891 197.00 | | 939 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 926.00 | 198 336.00 | | 313 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 339.00 | 32 546.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 958.00 | 1 250 259.00 | | 1 411 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 536.00 | 12 858.00 | | 18 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 536.00 | 12 858.00 | | 18 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 152.00 | 331 818.00 | | 272 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 682.00 | 851 658.00 | | 875 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 509.00 | 245 438.00 | | 236 509.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 9 855.00 | | 6 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 1 850.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 107.00 | 1 531 237.00 | | 1 396 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 601.00 | 2 794 354.00 | | 2 826 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 956.00 | 906 517.00 | 5 152 474.00 | 4 245 956.00 |
FD Production vendue biens | 5 855.00 | 1 349.00 | 7 204.00 | 5 855.00 |
FG Production vendue services | 377 744.00 | 56 210.00 | 433 954.00 | 377 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 556.00 | 964 077.00 | 5 593 633.00 | 4 629 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 536.00 | |
GE Autres charges | | | 180 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 594.00 | | | 132 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 779.00 | | | 5 688 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 852.00 | | | 5 374 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 397.00 | 49 382.00 | 40 691.00 | 426 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 842.00 | 3 419.00 | | 26 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 555.00 | 45 963.00 | 40 691.00 | 399 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 858.00 | 18 536.00 | 12 858.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 858.00 | 18 536.00 | 12 858.00 | 12 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 536.00 | 12 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 152.00 | 94 808.00 | 174 336.00 | 272 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 815.00 | 1 102 525.00 | 290.00 | 1 102 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 107.00 | 1 214 987.00 | 174 336.00 | 1 396 107.00 |