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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 202.00 | 97 912.00 | 19 289.00 | 117 202.00 |
AN Terrains | 95 903.00 | 2 200.00 | 93 702.00 | 95 903.00 |
AP Constructions | 520 261.00 | 325 120.00 | 195 140.00 | 520 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 23 395.00 | 1 132.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 332.00 | 149 539.00 | 93 792.00 | 243 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 652.00 | 598 169.00 | 424 483.00 | 1 022 652.00 |
BT Marchandises | 1 068 813.00 | 50 282.00 | 1 018 531.00 | 1 068 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 067.00 | 5 445.00 | 1 542 622.00 | 1 548 067.00 |
BZ Autres créances | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CF Disponibilités | 556 642.00 | | 556 642.00 | 556 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 619.00 | 55 727.00 | 3 392 891.00 | 3 448 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 271.00 | 653 897.00 | 3 817 374.00 | 4 471 271.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 1 103 106.00 | | | 1 103 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 403.00 | | | 616 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 410.00 | | | 1 871 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 906.00 | | | 1 267 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 166.00 | | | 379 166.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 610.00 | | | 1 919 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 374.00 | | | 3 817 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 376.00 | | | 1 738 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 855.00 | | 211 434.00 | 875 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 637.00 | 1 022 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 637.00 | 888 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 919.00 | | 22 670.00 | 95 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 626.00 | | 188 764.00 | 764 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 927.00 | 77 510.00 | 9 267.00 | 529 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 418.00 | 13 494.00 | | 84 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 508.00 | 64 016.00 | 9 267.00 | 445 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 260.00 | 26 353.00 | 16 260.00 | 16 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 260.00 | 26 353.00 | 16 260.00 | 16 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 906.00 | 1 267 906.00 | | 1 267 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 167.00 | 379 167.00 | | 379 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 068.00 | 1 548 068.00 | | 1 548 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 794.00 | 83 789.00 | 103 005.00 | 186 794.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 453.00 | 1 823 163.00 | 290.00 | 1 823 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 156.00 | 1 738 377.00 | 103 005.00 | 1 845 156.00 |