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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 845.00 | 72 747.00 | 23 097.00 | 95 845.00 |
AN Terrains | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
AP Constructions | 520 261.00 | 278 436.00 | 241 824.00 | 520 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 856.00 | 21 650.00 | 3 205.00 | 24 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 730.00 | 132 852.00 | 71 878.00 | 204 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 244.00 | 505 687.00 | 376 557.00 | 882 244.00 |
BT Marchandises | 804 400.00 | 71 520.00 | 732 880.00 | 804 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 527.00 | 2 807.00 | 1 117 720.00 | 1 120 527.00 |
BZ Autres créances | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 379 833.00 | | 379 833.00 | 379 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 632.00 | 74 328.00 | 2 493 304.00 | 2 567 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 876.00 | 580 015.00 | 2 869 861.00 | 3 449 876.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 993 433.00 | | | 993 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 380.00 | | | 1 412 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 401.00 | | | 253 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 702.00 | | | 926 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
EA Autres dettes | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 515.00 | | | 1 443 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 861.00 | | | 2 869 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 980.00 | | | 1 287 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 418.00 | 340 393.00 | 4 284 812.00 | 3 944 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | 58.00 | 1 158.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 406 338.00 | 30 001.00 | 436 339.00 | 406 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 857.00 | 370 453.00 | 4 722 310.00 | 4 351 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 966.00 | |
GE Autres charges | | | 193 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 413.00 | | | 4 916 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 780.00 | | | 4 653 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 390.00 | | | 851 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 695.00 | | | 777 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 088.00 | 93 434.00 | 22 835.00 | 435 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 261.00 | 42 487.00 | | 30 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 827.00 | 50 947.00 | 22 835.00 | 404 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 536.00 | 13 966.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | 13 966.00 | 18 536.00 | 18 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 966.00 | 18 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 702.00 | 926 702.00 | | 926 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 16 797.00 | 266.00 | 17 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 401.00 | 116 323.00 | 137 078.00 | 253 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 689.00 | 1 323 399.00 | 290.00 | 1 323 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 099.00 | 1 287 980.00 | 137 344.00 | 1 429 099.00 |