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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 532.00 | 84 418.00 | 10 113.00 | 94 532.00 |
AN Terrains | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
AP Constructions | 520 261.00 | 301 778.00 | 218 482.00 | 520 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 21 820.00 | 2 707.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 982.00 | 121 909.00 | 75 073.00 | 196 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 855.00 | 529 926.00 | 345 928.00 | 875 855.00 |
BT Marchandises | 780 763.00 | 71 994.00 | 708 768.00 | 780 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 487.00 | 5 452.00 | 1 285 035.00 | 1 290 487.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 374 814.00 | | 374 814.00 | 374 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 335.00 | 77 447.00 | 2 551 888.00 | 2 629 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 191.00 | 607 373.00 | 2 897 817.00 | 3 505 191.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 1 046 017.00 | | | 1 046 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 903.00 | | | 206 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 027.00 | | | 1 407 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 964.00 | | | 806 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 529.00 | | | 1 474 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 817.00 | | | 2 897 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 976.00 | | | 1 242 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 302.00 | 589 242.00 | 4 679 545.00 | 4 090 302.00 |
FG Production vendue services | 479 505.00 | 85 276.00 | 564 781.00 | 479 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 807.00 | 674 518.00 | 5 244 326.00 | 4 569 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 197 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 207 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 837.00 | | | 5 365 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 933.00 | | | 5 158 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 903.00 | | | 206 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 245.00 | | | 882 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 702.00 | | | 769 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 687.00 | 69 178.00 | 44 939.00 | 505 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 748.00 | 12 984.00 | 1 313.00 | 72 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 940.00 | 56 194.00 | 43 626.00 | 432 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 966.00 | 16 260.00 | 13 966.00 | 13 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | 16 260.00 | 13 966.00 | 13 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 260.00 | 13 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 965.00 | 806 965.00 | | 806 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 488.00 | | | 1 290 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 087.00 | | | 124 087.00 |
VP Divers | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 546.00 | 238 546.00 | | 238 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 048.00 | 1 413 758.00 | 290.00 | 1 414 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 752.00 | 1 242 977.00 | | 1 246 752.00 |