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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 202.00 | 107 202.00 | 10 000.00 | 117 202.00 |
AN Terrains | 95 903.00 | 6 868.00 | 89 034.00 | 95 903.00 |
AP Constructions | 520 261.00 | 347 459.00 | 172 802.00 | 520 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 395.00 | 30 701.00 | 26 694.00 | 57 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 287.00 | 148 322.00 | 46 964.00 | 195 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 389.00 | 640 554.00 | 368 835.00 | 1 009 389.00 |
BT Marchandises | 1 233 548.00 | 66 672.00 | 1 166 876.00 | 1 233 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 823.00 | 11 921.00 | 1 446 901.00 | 1 458 823.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CF Disponibilités | 439 238.00 | | 439 238.00 | 439 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 321.00 | 78 594.00 | 3 184 727.00 | 3 263 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 711.00 | 719 148.00 | 3 553 562.00 | 4 272 711.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 1 347 558.00 | | | 1 347 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 930.00 | | | 504 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 182.00 | | | 2 002 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 510.00 | | | 1 038 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 648.00 | | | 1 524 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 562.00 | | | 3 553 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 084.00 | | | 1 458 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 653.00 | | 78 128.00 | 1 022 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 391.00 | 1 009 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 391.00 | 875 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 753.00 | | 78 128.00 | 888 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 169.00 | 80 805.00 | 38 421.00 | 598 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 913.00 | 9 290.00 | | 97 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 257.00 | 71 516.00 | 38 421.00 | 500 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 354.00 | 26 732.00 | 26 353.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 26 732.00 | 26 353.00 | 26 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 732.00 | 26 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 823.00 | 1 458 823.00 | | 1 458 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 174.00 | 68 384.00 | 62 790.00 | 131 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 298.00 | 320 298.00 | | 320 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 824.00 | 1 590 534.00 | 290.00 | 1 590 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 649.00 | 1 458 084.00 | 62 790.00 | 1 524 649.00 |