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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 417.00 | 102 547.00 | 18 869.00 | 121 417.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 347.00 | 31 034.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 779.00 | 37 219.00 | 52 559.00 | 89 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 631.00 | 102 816.00 | 55 814.00 | 158 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 405.00 | 242 931.00 | 178 473.00 | 421 405.00 |
BT Marchandises | 1 014 044.00 | 60 688.00 | 953 356.00 | 1 014 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 866.00 | 11 418.00 | 1 937 448.00 | 1 948 866.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 583 876.00 | | 583 876.00 | 583 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 411.00 | 72 106.00 | 3 631 304.00 | 3 703 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 816.00 | 315 038.00 | 3 809 778.00 | 4 124 816.00 |
CU Autres participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DG Autres réserves | 1 174 192.00 | | | 1 174 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 855.00 | | | 671 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 228.00 | | | 1 974 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 142.00 | | | 1 185 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 420.00 | | | 420 420.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 356.00 | | | 1 807 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 778.00 | | | 3 809 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 849.00 | | | 1 714 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 390.00 | | 121 657.00 | 1 009 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 641.00 | 421 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 122 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 641.00 | 283 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | | 10 215.00 | 118 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 491.00 | | 111 442.00 | 875 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 554.00 | 48 466.00 | 446 088.00 | 640 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 202.00 | 1 346.00 | 6 000.00 | 107 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 352.00 | 47 120.00 | 440 088.00 | 533 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 732.00 | 28 193.00 | 26 732.00 | 26 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 732.00 | 28 193.00 | 26 732.00 | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 732.00 | 28 193.00 | 26 732.00 | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 142.00 | 1 185 142.00 | | 1 185 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 421.00 | 420 421.00 | | 420 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 867.00 | 1 948 867.00 | | 1 948 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 728.00 | 70 517.00 | 38 211.00 | 108 728.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 780.00 | 2 105 490.00 | 290.00 | 2 105 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 061.00 | 1 714 850.00 | 38 211.00 | 1 753 061.00 |