| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 1 632.00 | 2 467.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 667 933.00 | 157 420.00 | 510 513.00 | 667 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 106.00 | 439 048.00 | 257 058.00 | 696 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 826.00 | 152 790.00 | 78 036.00 | 230 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 447.00 | 750 890.00 | 849 557.00 | 1 600 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
BN En cours de production de biens | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BT Marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
BZ Autres créances | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 730.00 | | 521 730.00 | 521 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 177.00 | 750 890.00 | 1 371 287.00 | 2 122 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 957.00 | 32 961.00 | | 55 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 627.00 | 220 141.00 | | 197 627.00 |
DL TOTAL (I) | 341 632.00 | 308 189.00 | | 341 632.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 190.00 | 727 090.00 | | 658 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 979.00 | 196 380.00 | | 188 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 118.00 | 20 045.00 | | 107 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 54 467.00 | | 70 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 583.00 | | |
EA Autres dettes | 43.00 | 543.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 655.00 | 1 016 108.00 | | 1 024 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 287.00 | 1 329 297.00 | | 1 371 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 676.00 | 464 875.00 | | 313 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
FD Production vendue biens | 1 259 923.00 | 15 067.00 | 1 274 990.00 | 1 259 923.00 |
FG Production vendue services | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 462.00 | 15 067.00 | 1 319 529.00 | 1 304 462.00 |
FM Production stockée | | | 39 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 186.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | 19 371.00 | | 9 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 874.00 | 34 368.00 | | 31 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 514.00 | 40 286.00 | | 22 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 655.00 | 57 156.00 | | 67 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 17 756.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 30 974.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 655.00 | 26 182.00 | | 28 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 4 738.00 | | 8 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 177.00 | 1 251 899.00 | | 1 436 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 220.00 | 1 218 938.00 | | 1 380 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 957.00 | 32 961.00 | | 55 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 106.00 | 28 081.00 | | 24 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 945.00 | | 71 502.00 | 1 528 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 2 779.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 142.00 | | 68 723.00 | 1 526 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 704.00 | 128 186.00 | | 622 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 312.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 384.00 | 127 873.00 | | 621 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 571.00 | | | 203 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 290.00 | 135 304.00 | 355 116.00 | 657 290.00 |
VI Groupe et associés | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VP Divers | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 251 645.00 | | 251 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 640.00 | 313 676.00 | 355 116.00 | 1 024 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | 9 539.00 | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | 10 616.00 | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 192 756.00 | 184 120.00 | | 192 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 515.00 | 41 508.00 | | 55 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 444.00 | 114 566.00 | | 240 444.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | 781.00 | | 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 453.00 | 2 867.00 | | 12 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 923.00 | 2 758.00 | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 472.00 | 13 093.00 | | 14 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 484.00 | 22 632.00 | | 25 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 445.00 | 76 539.00 | | 81 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 960.00 | 85 901.00 | | 110 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 215.00 | 242 650.00 | | 273 215.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |