| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AP Constructions | 677 458.00 | 279 713.00 | 397 745.00 | 677 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 883.00 | 620 813.00 | 270 069.00 | 890 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 777.00 | 256 978.00 | 191 799.00 | 448 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 209.00 | 1 161 603.00 | 862 605.00 | 2 024 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 199.00 | | 179 199.00 | 179 199.00 |
BN En cours de production de biens | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BZ Autres créances | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 562.00 | | 595 562.00 | 595 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 771.00 | 1 161 603.00 | 1 458 168.00 | 2 619 771.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 256 390.00 | 235 589.00 | | 256 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 747.00 | 20 802.00 | | -131 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 243.00 | 179 866.00 | | 157 243.00 |
DL TOTAL (I) | 336 974.00 | 491 344.00 | | 336 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 719.00 | 708 432.00 | | 861 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 893.00 | 120 230.00 | | 116 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | 123 917.00 | | 61 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 537.00 | 60 984.00 | | 81 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 193.00 | 1 013 563.00 | | 1 121 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 168.00 | 1 504 907.00 | | 1 458 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 642.00 | 332 714.00 | | 270 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 813.00 | 18 689.00 | 1 340 502.00 | 1 321 813.00 |
FG Production vendue services | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 768.00 | 18 689.00 | 1 345 457.00 | 1 326 768.00 |
FM Production stockée | | | 32 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 262.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 2 103.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 100.00 | 67 609.00 | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 254.00 | 69 712.00 | | 24 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 9 776.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 1 776.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 11 551.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 472.00 | 58 160.00 | | 19 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 190.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 396.00 | 1 936 006.00 | | 1 415 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 144.00 | 1 915 204.00 | | 1 547 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 747.00 | 20 802.00 | | -131 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 19 705.00 | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 655.00 | | 113 688.00 | 1 962 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 133.00 | 2 024 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 133.00 | 2 017 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 717.00 | | 113 535.00 | 1 955 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 153.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 900.00 | 150 262.00 | 47 559.00 | 1 058 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 802.00 | 150 262.00 | 47 559.00 | 1 054 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 619.00 | 126 961.00 | 531 327.00 | 860 619.00 |
VI Groupe et associés | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 714.00 | 160 278.00 | 2 436.00 | 162 714.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 193.00 | 270 642.00 | 648 220.00 | 1 121 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | 19 082.00 | | 14 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 543.00 | 23 543.00 | | 14 543.00 |
ST Autres comptes | 278 246.00 | 307 132.00 | | 278 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 316.00 | 81 425.00 | | 101 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 123.00 | 93 632.00 | | 33 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | 1 042.00 | | 1 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 274.00 | 405.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 017.00 | 14 810.00 | | 13 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 287.00 | 33 892.00 | | 27 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 506.00 | 113 614.00 | | 74 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 141.00 | 974 157.00 | | 653 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 426.00 | 413 546.00 | | 395 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |