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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 2 558.00 | 1 540.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 667 933.00 | 185 752.00 | 482 181.00 | 667 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 724.00 | 462 673.00 | 219 051.00 | 681 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 607.00 | 156 695.00 | 101 912.00 | 258 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 765.00 | 807 678.00 | 806 088.00 | 1 613 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BN En cours de production de biens | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 033.00 | 2 284.00 | 275 749.00 | 278 033.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 046.00 | 2 284.00 | 646 762.00 | 649 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 811.00 | 809 962.00 | 1 452 849.00 | 2 262 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 88 917.00 | 32 961.00 | | 88 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | 55 957.00 | | 95 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 753.00 | 197 627.00 | | 244 753.00 |
DL TOTAL (I) | 484 659.00 | 341 632.00 | | 484 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 055.00 | 658 190.00 | | 616 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 802.00 | 188 979.00 | | 174 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 107 118.00 | | 100 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 039.00 | 70 325.00 | | 70 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 190.00 | 1 024 655.00 | | 968 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 849.00 | 1 371 287.00 | | 1 452 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 759.00 | 313 676.00 | | 435 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 031.00 | 18 737.00 | 1 455 768.00 | 1 437 031.00 |
FG Production vendue services | 12 896.00 | 195.00 | 13 091.00 | 12 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 834.00 | 18 932.00 | 1 506 766.00 | 1 487 834.00 |
FM Production stockée | | | 6 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | 9 401.00 | | 10 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 45 141.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 831.00 | 22 514.00 | | 58 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 635.00 | 67 655.00 | | 64 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 39 000.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 613.00 | 39 000.00 | | 41 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 022.00 | 28 655.00 | | 23 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 8 182.00 | | 20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 278.00 | 1 436 177.00 | | 1 589 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 377.00 | 1 380 220.00 | | 1 493 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 901.00 | 55 957.00 | | 95 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 984.00 | 24 106.00 | | 20 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 447.00 | | 124 229.00 | 1 600 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 910.00 | 1 613 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 660.00 | 1 608 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 865.00 | | 124 059.00 | 1 594 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 170.00 | 1 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 890.00 | 128 300.00 | 71 513.00 | 750 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 926.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 258.00 | 127 374.00 | 71 513.00 | 749 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 284.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 221.00 | 257 591.00 | 327 842.00 | 615 221.00 |
VI Groupe et associés | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VP Divers | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 782.00 | 317 782.00 | | 317 782.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 190.00 | 435 759.00 | 502 644.00 | 968 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | 11 012.00 | | 12 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | 9 427.00 | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 227 031.00 | 192 756.00 | | 227 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 045.00 | 55 515.00 | | 55 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 129.00 | 240 444.00 | | 203 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032.00 | 142.00 | | 1 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | 12 453.00 | | 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 973.00 | 2 923.00 | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 853.00 | 14 472.00 | | 12 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 971.00 | 25 484.00 | | 24 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 725.00 | 81 445.00 | | 93 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 360.00 | 110 960.00 | | 89 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 716.00 | 273 215.00 | | 297 716.00 |