| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AP Constructions | 677 458.00 | 250 428.00 | 427 030.00 | 677 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 105.00 | 587 858.00 | 253 246.00 | 841 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 154.00 | 216 515.00 | 220 639.00 | 437 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 655.00 | 1 058 900.00 | 903 754.00 | 1 962 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
BN En cours de production de biens | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 066.00 | | 240 066.00 | 240 066.00 |
BZ Autres créances | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CF Disponibilités | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 153.00 | | 601 153.00 | 601 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 808.00 | 1 058 900.00 | 1 504 907.00 | 2 563 808.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 235 589.00 | 174 819.00 | | 235 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802.00 | 60 770.00 | | 20 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 866.00 | 211 975.00 | | 179 866.00 |
DL TOTAL (I) | 491 344.00 | 502 651.00 | | 491 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 432.00 | 652 103.00 | | 708 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | 165 713.00 | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 82 023.00 | | 123 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 984.00 | 69 661.00 | | 60 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 563.00 | 973 842.00 | | 1 013 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 907.00 | 1 476 494.00 | | 1 504 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 714.00 | 177 282.00 | | 332 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 515.00 | 34 658.00 | 1 907 173.00 | 1 872 515.00 |
FG Production vendue services | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 035.00 | 34 658.00 | 1 921 693.00 | 1 887 035.00 |
FM Production stockée | | | -56 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 622.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 233.00 | 30 967.00 | | 40 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | 14 325.00 | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 609.00 | 47 273.00 | | 67 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 712.00 | 61 598.00 | | 69 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | 1 144.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 22 267.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | 23 411.00 | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 160.00 | 38 187.00 | | 58 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | 3 390.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 006.00 | 1 569 654.00 | | 1 936 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 204.00 | 1 508 884.00 | | 1 915 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 802.00 | 60 770.00 | | 20 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 705.00 | 15 764.00 | | 19 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 597.00 | | 283 048.00 | 1 736 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 990.00 | 1 962 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 990.00 | 1 955 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 659.00 | | 283 048.00 | 1 729 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 186.00 | 192 929.00 | 55 215.00 | 921 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 614.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 702.00 | 192 314.00 | 55 215.00 | 917 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 344.00 | 146 725.00 | 425 687.00 | 707 344.00 |
VI Groupe et associés | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 686.00 | | | 231 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 027.00 | 293 591.00 | 2 436.00 | 296 027.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 563.00 | 332 714.00 | 425 687.00 | 1 013 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 082.00 | 13 749.00 | | 19 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 543.00 | 11 688.00 | | 23 543.00 |
ST Autres comptes | 307 132.00 | 253 164.00 | | 307 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 425.00 | 56 615.00 | | 81 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 632.00 | 165 808.00 | | 93 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 042.00 | 2 522.00 | | 1 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 405.00 | 2 953.00 | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 810.00 | 13 227.00 | | 14 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 892.00 | 26 976.00 | | 33 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 614.00 | 83 820.00 | | 113 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 974.00 | 121.00 | | 157 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 546.00 | 326 941.00 | | 413 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |