| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AP Constructions | 677 458.00 | 308 997.00 | 368 461.00 | 677 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 326.00 | 696 226.00 | 300 100.00 | 996 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 682.00 | 310 937.00 | 157 745.00 | 468 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 517.00 | 1 320 260.00 | 829 258.00 | 2 149 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
BN En cours de production de biens | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 861.00 | | 797 861.00 | 797 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 378.00 | 1 320 260.00 | 1 627 118.00 | 2 947 378.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 124 643.00 | 256 390.00 | | 124 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 363.00 | -131 747.00 | | 96 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 655.00 | 157 243.00 | | 138 655.00 |
DL TOTAL (I) | 414 749.00 | 336 974.00 | | 414 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 804.00 | 861 719.00 | | 918 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 961.00 | 116 893.00 | | 110 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 61 045.00 | | 74 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 446.00 | 81 537.00 | | 94 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 369.00 | 1 121 193.00 | | 1 212 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 118.00 | 1 458 168.00 | | 1 627 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 898.00 | 270 642.00 | | 363 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 929 723.00 | 31 132.00 | 1 960 855.00 | 1 929 723.00 |
FG Production vendue services | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 269.00 | 31 132.00 | 1 970 401.00 | 1 939 269.00 |
FM Production stockée | | | -47 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 656.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 415.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -33.00 | | | -33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 153.00 | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 628.00 | 24 100.00 | | 18 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 254.00 | 24 254.00 | | 20 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 207.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 4 575.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 4 782.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 615.00 | 19 472.00 | | 19 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 286.00 | 1 415 396.00 | | 1 962 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 922.00 | 1 547 144.00 | | 1 865 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 363.00 | -131 747.00 | | 96 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 823.00 | 15 764.00 | | 11 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 209.00 | | 125 348.00 | 2 024 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 2 149 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 118.00 | | 125 348.00 | 2 017 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 611.00 | 158 649.00 | | 1 161 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 512.00 | 158 649.00 | | 1 157 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 658.00 | 180 149.00 | 665 295.00 | 917 658.00 |
VI Groupe et associés | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 739.00 | 288 303.00 | 2 436.00 | 290 739.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 369.00 | 363 898.00 | 776 256.00 | 1 212 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 540.00 | 14 270.00 | | 12 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 015.00 | 14 543.00 | | 23 015.00 |
ST Autres comptes | 293 348.00 | 278 246.00 | | 293 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 733.00 | 101 316.00 | | 116 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 123.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 377.00 | 1 047.00 | | 1 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | 274.00 | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 774.00 | 13 017.00 | | 17 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 314.00 | 27 287.00 | | 30 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 921.00 | 74 506.00 | | 107 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 558.00 | 141 653.00 | | 166 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 023.00 | 395 426.00 | | 438 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |