| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 3 485.00 | 614.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 667 933.00 | 214 084.00 | 453 849.00 | 667 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 186.00 | 530 930.00 | 174 256.00 | 705 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 781.00 | 172 689.00 | 102 092.00 | 274 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 597.00 | 921 186.00 | 815 410.00 | 1 736 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
BN En cours de production de biens | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 349.00 | 1 413.00 | 173 935.00 | 175 349.00 |
BZ Autres créances | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CF Disponibilités | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 496.00 | 1 413.00 | 661 083.00 | 662 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 093.00 | 922 599.00 | 1 476 494.00 | 2 399 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 174 819.00 | 88 917.00 | | 174 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 770.00 | 95 901.00 | | 60 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 975.00 | 244 753.00 | | 211 975.00 |
DL TOTAL (I) | 502 651.00 | 484 659.00 | | 502 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 103.00 | 616 055.00 | | 652 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 713.00 | 174 802.00 | | 165 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 023.00 | 100 294.00 | | 82 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 661.00 | 70 039.00 | | 69 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 7 000.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 842.00 | 968 190.00 | | 973 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 494.00 | 1 452 849.00 | | 1 476 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 282.00 | 435 759.00 | | 177 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 457.00 | 26 693.00 | 1 386 150.00 | 1 359 457.00 |
FG Production vendue services | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 307.00 | 26 693.00 | 1 450 000.00 | 1 423 307.00 |
FM Production stockée | | | 35 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 622.00 | 10 922.00 | | 10 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 967.00 | 28 268.00 | | 30 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 807.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 325.00 | 804.00 | | 14 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 273.00 | 58 831.00 | | 47 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 598.00 | 64 635.00 | | 61 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 2 216.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 267.00 | 39 398.00 | | 22 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 411.00 | 41 613.00 | | 23 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 187.00 | 23 022.00 | | 38 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 20 695.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 654.00 | 1 589 278.00 | | 1 569 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 884.00 | 1 493 377.00 | | 1 508 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 770.00 | 95 901.00 | | 60 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 20 984.00 | | 15 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 765.00 | | 170 392.00 | 1 613 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 561.00 | 1 736 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 561.00 | 1 729 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 264.00 | | 167 956.00 | 1 608 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 2 436.00 | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 678.00 | 138 803.00 | 25 294.00 | 807 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 926.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 119.00 | 137 877.00 | 25 294.00 | 805 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | | 871.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | | 871.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | 871.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 023.00 | 82 023.00 | | 82 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 173 858.00 | | | 173 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 082.00 | 17 235.00 | 461 022.00 | 648 082.00 |
VI Groupe et associés | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 459.00 | 275 459.00 | | 275 459.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 842.00 | 177 282.00 | 461 022.00 | 973 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | 12 118.00 | | 13 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 688.00 | 9 959.00 | | 11 688.00 |
ST Autres comptes | 253 164.00 | 227 031.00 | | 253 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 615.00 | 55 045.00 | | 56 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 808.00 | 203 129.00 | | 165 808.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522.00 | 1 032.00 | | 2 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 677.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 953.00 | 3 973.00 | | 2 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 227.00 | 12 853.00 | | 13 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 976.00 | 24 971.00 | | 26 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 820.00 | 93 725.00 | | 83 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 928.00 | 89 360.00 | | 121 928.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 941.00 | 297 716.00 | | 326 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |