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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 835.00 | | 1 330 835.00 | 1 330 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 640.00 | 1 851 019.00 | 235 621.00 | 2 086 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 711.00 | 1 874 794.00 | 1 967 917.00 | 3 842 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 716.00 | 62 254.00 | 1 001 462.00 | 1 063 716.00 |
BZ Autres créances | 7 259 853.00 | | 7 259 853.00 | 7 259 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 367 527.00 | | 4 367 527.00 | 4 367 527.00 |
CF Disponibilités | 853 582.00 | | 853 582.00 | 853 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 761 660.00 | 62 254.00 | 13 699 406.00 | 13 761 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 372.00 | 1 937 048.00 | 15 667 323.00 | 17 604 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 780 322.00 | | | 780 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 016.00 | | | 1 114 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 048.00 | | | 801 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 498 630.00 | | | 5 498 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 910.00 | | | 929 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 733.00 | | | 477 733.00 |
EA Autres dettes | 6 845 985.00 | | | 6 845 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 553 307.00 | | | 14 553 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 323.00 | | | 15 667 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 454 677.00 | | | 8 454 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 052 089.00 | | 8 052 089.00 | 8 052 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052 089.00 | | 8 052 089.00 | 8 052 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 254.00 | |
GE Autres charges | | | 49 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 030 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 794.00 | | | 8 256 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 500.00 | | | 8 103 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 293.00 | | | 153 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 810.00 | 115 375.00 | 230 391.00 | 1 989 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 035.00 | 115 375.00 | 230 391.00 | 1 966 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 910.00 | 929 910.00 | | 929 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845 985.00 | 6 845 985.00 | | 6 845 985.00 |
UX Autres créances clients | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 049.00 | 201 049.00 | 600 000.00 | 801 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 981.00 | | | 216 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 827.00 | 8 540 551.00 | 103 277.00 | 8 643 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 678.00 | 8 454 678.00 | 600 000.00 | 9 054 678.00 |