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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 835.00 | | 1 271 835.00 | 1 271 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 288.00 | 1 419 567.00 | 791 720.00 | 2 211 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 542.00 | 1 437 333.00 | 2 181 209.00 | 3 618 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 537.00 | 96 208.00 | 706 328.00 | 802 537.00 |
BZ Autres créances | 8 910 601.00 | | 8 910 601.00 | 8 910 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 120 000.00 | | 9 120 000.00 | 9 120 000.00 |
CF Disponibilités | 804 936.00 | | 804 936.00 | 804 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 527.00 | | 197 527.00 | 197 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 835 602.00 | 96 208.00 | 19 739 394.00 | 19 835 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 454 145.00 | 1 533 542.00 | 21 920 603.00 | 23 454 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 201 406.00 | | | 1 201 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 909.00 | | | 888 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 716.00 | | | 2 270 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 559.00 | | | 1 067 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 112.00 | | | 346 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086 305.00 | | | 7 086 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 872.00 | | | 722 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 082.00 | | | 354 082.00 |
EA Autres dettes | 10 072 955.00 | | | 10 072 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 649 887.00 | | | 19 649 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 920 603.00 | | | 21 920 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 847 908.00 | | | 11 847 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 191 975.00 | | 9 191 975.00 | 9 191 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 975.00 | | 9 191 975.00 | 9 191 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 208.00 | |
GE Autres charges | | | 77 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 960.00 | | | 406 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 342.00 | | | 9 345 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 433.00 | | | 8 456 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 909.00 | | | 888 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 181.00 | | 352 320.00 | 3 501 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252.00 | 111 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 958.00 | 3 618 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 1 295 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 707.00 | 2 211 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 602.00 | | | 1 304 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 525.00 | | 342 470.00 | 2 086 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 055.00 | | 9 850.00 | 110 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 411.00 | 142 235.00 | 105 312.00 | 1 400 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 645.00 | 142 236.00 | 105 312.00 | 1 382 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 873.00 | 722 873.00 | | 722 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419 068.00 | 10 419 068.00 | | 10 419 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
UX Autres créances clients | 802 537.00 | 802 537.00 | | 802 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 560.00 | 351 886.00 | 684 808.00 | 1 067 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 8 910 602.00 | 8 910 602.00 | | 8 910 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 319.00 | 9 910 666.00 | 111 653.00 | 10 022 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 563 583.00 | 11 847 909.00 | 684 808.00 | 12 563 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |