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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 835.00 | | 1 330 835.00 | 1 330 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 695.00 | 1 456 547.00 | 579 147.00 | 2 035 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 064.00 | 1 474 313.00 | 2 095 751.00 | 3 570 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 389.00 | 72 086.00 | 1 289 302.00 | 1 361 389.00 |
BZ Autres créances | 8 148 474.00 | | 8 148 474.00 | 8 148 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819 029.00 | | 2 819 029.00 | 2 819 029.00 |
CF Disponibilités | 2 945 757.00 | | 2 945 757.00 | 2 945 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 965.00 | | 206 965.00 | 206 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 615.00 | 72 086.00 | 15 409 529.00 | 15 481 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 051 680.00 | 1 546 400.00 | 17 505 280.00 | 19 051 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 933 616.00 | | | 933 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 411.00 | | | 1 259 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 614.00 | | | 770 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 378 891.00 | | | 6 378 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 365.00 | | | 845 365.00 |
EA Autres dettes | 7 997 840.00 | | | 7 997 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 245 869.00 | | | 16 245 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 505 280.00 | | | 17 505 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 322 135.00 | | | 9 322 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 253 059.00 | | 8 253 059.00 | 8 253 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 059.00 | | 8 253 059.00 | 8 253 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 368 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 929 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 086.00 | |
GE Autres charges | | | 59 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 646.00 | | | 8 469 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 253.00 | | | 8 324 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 712.00 | | | 3 842 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 825.00 | | | 2 378 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 795.00 | 91 278.00 | 491 759.00 | 1 874 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | 6 009.00 | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 020.00 | 91 278.00 | 485 750.00 | 1 851 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 366.00 | 845 366.00 | | 845 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997 841.00 | 7 997 841.00 | | 7 997 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 614.00 | 225 772.00 | 544 842.00 | 770 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 965.00 | | | 206 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 805.00 | 9 716 829.00 | 104 976.00 | 9 821 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 978.00 | 9 322 136.00 | 544 842.00 | 9 866 978.00 |