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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 835.00 | | 1 280 835.00 | 1 280 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 130.00 | 1 382 644.00 | 591 485.00 | 1 974 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 181.00 | 1 400 410.00 | 2 100 770.00 | 3 501 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 084.00 | 90 743.00 | 981 340.00 | 1 072 084.00 |
BZ Autres créances | 9 329 803.00 | | 9 329 803.00 | 9 329 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 113 249.00 | | 5 113 249.00 | 5 113 249.00 |
CF Disponibilités | 2 340 856.00 | | 2 340 856.00 | 2 340 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 599.00 | | 204 599.00 | 204 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060 593.00 | 90 743.00 | 17 969 849.00 | 18 060 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 774.00 | 1 491 154.00 | 20 070 620.00 | 21 561 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 079 011.00 | | | 1 079 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 806.00 | | | 1 381 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 655.00 | | | 1 112 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364 511.00 | | | 7 364 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 553.00 | | | 443 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 921.00 | | | 253 921.00 |
EA Autres dettes | 9 514 172.00 | | | 9 514 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 813.00 | | | 18 688 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 070 620.00 | | | 20 070 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 524 105.00 | | | 10 524 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 929 216.00 | | 7 929 216.00 | 7 929 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 929 216.00 | | 7 929 216.00 | 7 929 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 743.00 | |
GE Autres charges | | | 72 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 084.00 | | | 8 150 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 688.00 | | | 8 027 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 065.00 | | | 3 570 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 487.00 | | | 2 110 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 313.00 | 121 251.00 | 195 154.00 | 1 474 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 547.00 | 121 251.00 | 195 154.00 | 1 456 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 553.00 | 443 553.00 | | 443 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514 172.00 | 9 514 172.00 | | 9 514 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 055.00 | | | 110 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 084.00 | | | 1 072 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 655.00 | 312 459.00 | 650 147.00 | 1 112 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
VP Divers | 9 329 804.00 | | | 9 329 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 921.00 | 253 921.00 | | 253 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 599.00 | | | 204 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 716 542.00 | 10 606 487.00 | 110 055.00 | 10 716 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 302.00 | 10 524 106.00 | 650 147.00 | 11 324 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |