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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 836.00 | | 1 336 836.00 | 1 336 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | 21 004.00 | 1 069.00 | 22 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 332.00 | 1 673 152.00 | 552 180.00 | 2 225 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 876.00 | 1 694 156.00 | 2 015 720.00 | 3 709 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 711.00 | 70 977.00 | 925 734.00 | 996 711.00 |
BZ Autres créances | 11 942 044.00 | | 11 942 044.00 | 11 942 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 269 848.00 | | 9 269 848.00 | 9 269 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 361 710.00 | 70 977.00 | 22 290 733.00 | 22 361 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 071 586.00 | 1 765 132.00 | 24 306 453.00 | 26 071 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 647 677.00 | 1 617.00 | | 647 677.00 |
DH Report à nouveau | | -731 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 781.00 | 1 377 499.00 | | 107 781.00 |
DL TOTAL (I) | 935 858.00 | 828 077.00 | | 935 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 207.00 | 810 799.00 | | 627 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082 441.00 | 8 156 458.00 | | 7 082 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 528.00 | 358 701.00 | | 1 792 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 945.00 | 399 113.00 | | 481 945.00 |
EA Autres dettes | 13 386 475.00 | 11 696 922.00 | | 13 386 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 370 596.00 | 21 955 892.00 | | 23 370 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 306 453.00 | 22 783 968.00 | | 24 306 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 860.00 | 625 670.00 | | 441 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 472 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 472 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 977.00 | |
GE Autres charges | | | 563 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | 274.00 | | 8 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 274.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 272.00 | -274.00 | | -8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 533 898.00 | | 38 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 908.00 | 9 989 546.00 | | 9 599 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492 127.00 | 8 612 046.00 | | 9 492 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 781.00 | 1 377 499.00 | | 107 781.00 |