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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 836.00 | | 1 271 836.00 | 1 271 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | 19 568.00 | 2 504.00 | 22 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 603.00 | 1 600 166.00 | 554 437.00 | 2 154 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 188.00 | 1 619 734.00 | 1 943 454.00 | 3 563 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 136.00 | 76 807.00 | 768 329.00 | 845 136.00 |
BZ Autres créances | 10 176 219.00 | | 10 176 219.00 | 10 176 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 732 333.00 | | 3 732 333.00 | 3 732 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 917 322.00 | 76 807.00 | 20 840 514.00 | 20 917 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 480 510.00 | 1 696 541.00 | 22 783 968.00 | 24 480 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | 956.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | -731 440.00 | | | -731 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 499.00 | 110 541.00 | | 1 377 499.00 |
DL TOTAL (I) | 828 077.00 | 291 897.00 | | 828 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 799.00 | 1 275 394.00 | | 810 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 898.00 | 42 045.00 | | 533 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 156 458.00 | 7 759 289.00 | | 8 156 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 701.00 | 183 007.00 | | 358 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 113.00 | 310 954.00 | | 399 113.00 |
EA Autres dettes | 11 696 922.00 | 11 380 562.00 | | 11 696 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 955 892.00 | 20 951 252.00 | | 21 955 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 783 968.00 | 21 243 149.00 | | 22 783 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 820 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 820 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 970 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 884 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 910.00 | |
GE Autres charges | | | 110 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 898.00 | 42 045.00 | | 533 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 545.00 | 7 774 052.00 | | 9 989 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 047.00 | 7 663 510.00 | | 8 612 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 499.00 | 110 541.00 | | 1 377 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 046.00 | | 32 193.00 | 3 583 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 108 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 3 563 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 202.00 | 2 154 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 908.00 | | | 1 299 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 099.00 | | 30 706.00 | 2 174 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 039.00 | | 1 488.00 | 109 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 960.00 | 185 102.00 | 43 328.00 | 1 477 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | 1 435.00 | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 827.00 | 183 666.00 | 43 328.00 | 1 459 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 701.00 | 358 701.00 | | 358 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 113.00 | 399 113.00 | | 399 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 820.00 | 12 230 820.00 | | 12 230 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 845 136.00 | 845 136.00 | | 845 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 799.00 | 185 129.00 | 585 025.00 | 810 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176 220.00 | 10 176 220.00 | | 10 176 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 708.00 | 11 177 031.00 | 108 677.00 | 11 285 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 799 433.00 | 13 173 763.00 | 585 025.00 | 13 799 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |