| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 85 714.00 | 55 970.00 | 29 744.00 | 85 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 413.00 | 630 088.00 | 129 325.00 | 759 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 128.00 | 203 648.00 | 64 480.00 | 268 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 201.00 | 890 137.00 | 226 064.00 | 1 116 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 293.00 | | 405 293.00 | 405 293.00 |
BZ Autres créances | 186 888.00 | | 186 888.00 | 186 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
CF Disponibilités | 465 329.00 | | 465 329.00 | 465 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 128.00 | | 1 248 128.00 | 1 248 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 329.00 | 890 137.00 | 1 474 192.00 | 2 364 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 101.00 | 5 000.00 | | 44 101.00 |
DH Report à nouveau | | -1 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 785.00 | 110 555.00 | | 93 785.00 |
DL TOTAL (I) | 646 638.00 | 622 853.00 | | 646 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 265.00 | 181 089.00 | | 77 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 45 900.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 221.00 | 675 021.00 | | 640 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 368.00 | 133 616.00 | | 74 368.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 554.00 | 1 035 646.00 | | 827 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 192.00 | 1 658 499.00 | | 1 474 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 439.00 | 958 830.00 | | 815 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 54.00 | | 159.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 458 752.00 | | | 458 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414.00 | 37.00 | 2 452.00 | 2 414.00 |
FG Production vendue services | 1 372 445.00 | | 1 372 445.00 | 1 372 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 859.00 | 37.00 | 1 374 896.00 | 1 374 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 005.00 | 40 074.00 | | 33 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 563.00 | 1 205 996.00 | | 1 508 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 778.00 | 1 095 441.00 | | 1 414 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 785.00 | 110 555.00 | | 93 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 885.00 | 177 562.00 | | 216 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 194.00 | | 17 007.00 | 1 099 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 248.00 | | 17 007.00 | 1 096 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 229.00 | 159 909.00 | | 730 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 799.00 | 159 909.00 | | 729 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 221.00 | 640 221.00 | | 640 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 405 293.00 | | | 405 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 265.00 | 65 150.00 | 12 115.00 | 77 265.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 681.00 | 594 681.00 | | 594 681.00 |
VW T.V.A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 554.00 | 815 439.00 | 12 115.00 | 827 554.00 |