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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 85 714.00 | 73 774.00 | 11 940.00 | 85 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 113.00 | 690 685.00 | 86 428.00 | 777 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 859.00 | 229 957.00 | 37 902.00 | 267 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 632.00 | 994 846.00 | 138 785.00 | 1 133 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 397.00 | | 686 397.00 | 686 397.00 |
BZ Autres créances | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 494.00 | | 238 494.00 | 238 494.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 419.00 | | 1 051 419.00 | 1 051 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 051.00 | 994 846.00 | 1 190 205.00 | 2 185 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 44 101.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 970.00 | 482 537.00 | | 522 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | 71 332.00 | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 567 646.00 | 647 970.00 | | 567 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 827.00 | 12 115.00 | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 644.00 | 35 706.00 | | 35 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 311.00 | 561 414.00 | | 447 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 477.00 | 70 086.00 | | 71 477.00 |
EA Autres dettes | 34 300.00 | 30 830.00 | | 34 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 559.00 | 710 150.00 | | 622 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 205.00 | 1 358 120.00 | | 1 190 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 559.00 | 710 150.00 | | 622 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 488 927.00 | | 1 488 927.00 | 1 488 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 927.00 | | 1 488 927.00 | 1 488 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 249.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 43 250.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 262.00 | | | 445 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 287.00 | | | 482 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 454.00 | 1.00 | | -25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 824.00 | 1 389 058.00 | | 1 954 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 148.00 | 1 317 726.00 | | 1 965 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | 71 332.00 | | -10 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 682.00 | 222 077.00 | | 249 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 615.00 | | 460 158.00 | 1 196 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 141.00 | 1 133 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 141.00 | 1 130 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 669.00 | | 460 158.00 | 1 195 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 476.00 | 65 249.00 | 79 879.00 | 1 009 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 046.00 | 65 249.00 | 79 879.00 | 1 009 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 311.00 | 447 311.00 | | 447 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 686 397.00 | 686 397.00 | | 686 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VI Groupe et associés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 117.00 | 774 117.00 | | 774 117.00 |
VW T.V.A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 559.00 | 622 559.00 | | 622 559.00 |