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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 85 714.00 | 67 839.00 | 17 875.00 | 85 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 827.00 | 717 882.00 | 123 945.00 | 841 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 128.00 | 223 326.00 | 44 803.00 | 268 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 615.00 | 1 009 477.00 | 189 138.00 | 1 198 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 856.00 | | 645 856.00 | 645 856.00 |
BZ Autres créances | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 117.00 | | 230 117.00 | 230 117.00 |
CF Disponibilités | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 983.00 | | 1 168 983.00 | 1 168 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 598.00 | 1 009 477.00 | 1 358 121.00 | 2 367 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
DG Autres réserves | 482 537.00 | 458 752.00 | | 482 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 332.00 | 93 785.00 | | 71 332.00 |
DL TOTAL (I) | 647 970.00 | 646 638.00 | | 647 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 77 265.00 | | 12 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 706.00 | 35 700.00 | | 35 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 414.00 | 640 221.00 | | 561 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 74 368.00 | | 70 086.00 |
EA Autres dettes | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 151.00 | 827 554.00 | | 710 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 121.00 | 1 474 192.00 | | 1 358 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 150.00 | 815 439.00 | | 710 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 340.00 | 340.00 | |
FG Production vendue services | 1 335 998.00 | | 1 335 998.00 | 1 335 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 998.00 | 340.00 | 1 336 338.00 | 1 335 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 339.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 250.00 | 49 033.00 | | 43 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 33 005.00 | | 12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 058.00 | 1 508 563.00 | | 1 389 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 726.00 | 1 414 778.00 | | 1 317 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 332.00 | 93 785.00 | | 71 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 077.00 | 216 885.00 | | 222 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 200.00 | | 82 414.00 | 1 116 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 255.00 | | 82 414.00 | 1 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 137.00 | 119 339.00 | | 890 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 707.00 | 119 339.00 | | 889 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 414.00 | 561 414.00 | | 561 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 645 856.00 | | | 645 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VI Groupe et associés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 333.00 | | | 132 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 803.00 | 835 803.00 | | 835 803.00 |
VW T.V.A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 151.00 | 710 151.00 | | 710 151.00 |