| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 85 714.00 | 77 779.00 | 7 935.00 | 85 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 515.00 | 819 684.00 | 219 831.00 | 1 039 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 375.00 | 255 668.00 | 58 707.00 | 314 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 550.00 | 1 153 561.00 | 288 988.00 | 1 442 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 372.00 | | 823 372.00 | 823 372.00 |
BZ Autres créances | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CF Disponibilités | 254 481.00 | | 254 481.00 | 254 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 906.00 | | 1 247 906.00 | 1 247 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 456.00 | 1 153 561.00 | 1 536 894.00 | 2 690 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 591 105.00 | 522 970.00 | | 591 105.00 |
DH Report à nouveau | | -10 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 603.00 | 128 459.00 | | 84 603.00 |
DL TOTAL (I) | 730 708.00 | 696 105.00 | | 730 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 36 068.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 622.00 | 517 027.00 | | 464 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 71 855.00 | | 91 564.00 |
EA Autres dettes | | 35 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 186.00 | 660 383.00 | | 806 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 894.00 | 1 356 488.00 | | 1 536 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 186.00 | 660 383.00 | | 806 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 380.00 | 1 380.00 | |
FG Production vendue services | 1 438 743.00 | | 1 438 743.00 | 1 438 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 743.00 | 1 380.00 | 1 440 123.00 | 1 438 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 532.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 304.00 | 8 246.00 | | 14 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 8 246.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 304.00 | -8 246.00 | | -14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 13 382.00 | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 120.00 | 1 532 420.00 | | 1 440 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 517.00 | 1 403 961.00 | | 1 355 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 603.00 | 128 459.00 | | 84 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 500.00 | 286 350.00 | | 220 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 248.00 | | 61 302.00 | 1 381 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 302.00 | | 61 302.00 | 1 378 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 029.00 | 84 532.00 | | 1 069 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 599.00 | 84 532.00 | | 1 068 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 622.00 | 464 622.00 | | 464 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 823 372.00 | 823 372.00 | | 823 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 938.00 | 894 938.00 | | 894 938.00 |
VW T.V.A. | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 187.00 | 806 187.00 | | 806 187.00 |