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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 85 714.00 | 75 777.00 | 9 938.00 | 85 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 213.00 | 752 141.00 | 226 072.00 | 978 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 375.00 | 240 681.00 | 73 694.00 | 314 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 248.00 | 1 069 029.00 | 312 219.00 | 1 381 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 239.00 | | 684 239.00 | 684 239.00 |
BZ Autres créances | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CF Disponibilités | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 269.00 | | 1 044 269.00 | 1 044 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 517.00 | 1 069 029.00 | 1 356 488.00 | 2 425 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 970.00 | 522 970.00 | | 522 970.00 |
DH Report à nouveau | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 459.00 | -10 324.00 | | 128 459.00 |
DL TOTAL (I) | 696 105.00 | 567 646.00 | | 696 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 068.00 | 35 644.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 027.00 | 447 311.00 | | 517 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 855.00 | 71 477.00 | | 71 855.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | 34 300.00 | | 35 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 383.00 | 622 559.00 | | 660 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 488.00 | 1 190 205.00 | | 1 356 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 383.00 | 622 559.00 | | 660 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 010.00 | 1 010.00 | |
FG Production vendue services | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 371.00 | 1 010.00 | 1 512 381.00 | 1 511 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 183.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 173.00 | 679.00 | | 14 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | 37 025.00 | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 246.00 | 482 287.00 | | 8 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | -25 454.00 | | -8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 420.00 | 1 954 824.00 | | 1 532 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 961.00 | 1 965 148.00 | | 1 403 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 459.00 | -10 324.00 | | 128 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 350.00 | 249 682.00 | | 286 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 632.00 | | 247 616.00 | 1 133 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 686.00 | | 247 616.00 | 1 130 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 846.00 | 74 183.00 | | 994 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 416.00 | 74 183.00 | | 994 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 027.00 | 517 027.00 | | 517 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 684 239.00 | 684 239.00 | | 684 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VI Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 811.00 | 777 811.00 | | 777 811.00 |
VW T.V.A. | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 382.00 | 660 382.00 | | 660 382.00 |