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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 188 081.00 | 97 167.00 | 90 914.00 | 188 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 018.00 | 798 633.00 | 104 385.00 | 903 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 375.00 | 285 645.00 | 28 730.00 | 314 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 420.00 | 1 181 875.00 | 226 545.00 | 1 408 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 189.00 | | 977 189.00 | 977 189.00 |
BZ Autres créances | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 318.00 | | 452 318.00 | 452 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 305.00 | | 1 505 305.00 | 1 505 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 725.00 | 1 181 875.00 | 1 731 850.00 | 2 913 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 189.00 | 625 708.00 | | 740 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 862.00 | 264 481.00 | | 279 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 051.00 | 945 189.00 | | 1 075 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 060.00 | 50 060.00 | | 165 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 877.00 | 462 783.00 | | 397 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 862.00 | 141 446.00 | | 93 862.00 |
EA Autres dettes | | 35 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 798.00 | 689 890.00 | | 656 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 850.00 | 1 635 079.00 | | 1 731 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 798.00 | 689 890.00 | | 656 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 1 813 465.00 | | 1 813 465.00 | 1 813 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 802.00 | | 1 814 802.00 | 1 814 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 285.00 | 90 854.00 | | 92 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 646.00 | 1 792 550.00 | | 1 854 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 784.00 | 1 528 070.00 | | 1 574 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 862.00 | 264 481.00 | | 279 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 110.00 | | 17 000.00 | 1 552 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 690.00 | 1 408 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 690.00 | 1 405 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 165.00 | | 17 000.00 | 1 549 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 458.00 | 94 107.00 | 160 690.00 | 1 248 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 028.00 | 94 107.00 | 160 690.00 | 1 248 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 877.00 | 397 877.00 | | 397 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 977 189.00 | 977 189.00 | | 977 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VI Groupe et associés | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VP Divers | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 487.00 | 1 055 487.00 | | 1 055 487.00 |
VW T.V.A. | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 798.00 | 656 798.00 | | 656 798.00 |