| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 046.00 | 89 778.00 | 4 268.00 | 94 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 673.00 | 40 626.00 | 10 047.00 | 50 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 607.00 | 12 442.00 | 37 164.00 | 49 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 379.00 | 142 847.00 | 57 531.00 | 200 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 209.00 | 7 079.00 | 263 130.00 | 270 209.00 |
BZ Autres créances | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 160.00 | | 508 160.00 | 508 160.00 |
CF Disponibilités | 289 022.00 | | 289 022.00 | 289 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 669.00 | 7 079.00 | 1 198 590.00 | 1 205 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 049.00 | 149 927.00 | 1 256 122.00 | 1 406 049.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 405 672.00 | 392 838.00 | | 405 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 945.00 | 312 834.00 | | 182 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975.00 | 1 499.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 607 643.00 | 724 221.00 | | 607 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 326.00 | 139 328.00 | | 127 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 899.00 | 180 123.00 | | 367 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 625.00 | 185 651.00 | | 119 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 368.00 | 3 503.00 | | 19 368.00 |
EA Autres dettes | 13 963.00 | 28 341.00 | | 13 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 478.00 | 537 193.00 | | 648 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 122.00 | 1 261 414.00 | | 1 256 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 478.00 | 537 193.00 | | 648 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 295.00 | 23 085.00 | 1 020 380.00 | 997 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 295.00 | 23 085.00 | 1 020 380.00 | 997 295.00 |
FM Production stockée | | | -3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 764.00 | 3 101.00 | | 38 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 024.00 | 3 087.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 788.00 | 6 188.00 | | 39 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 6 956.00 | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 828.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 7 784.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 591.00 | -1 595.00 | | 36 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 409.00 | 114 303.00 | | 81 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 792.00 | 1 234 968.00 | | 1 065 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 847.00 | 922 133.00 | | 882 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 945.00 | 312 834.00 | | 182 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 541.00 | | 51 726.00 | 160 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 200 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 887.00 | 100 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 726.00 | | 6 320.00 | 87 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 799.00 | | 45 370.00 | 66 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | 36.00 | 6 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 433.00 | 9 302.00 | 11 887.00 | 145 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 726.00 | 2 052.00 | | 87 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 7 250.00 | 11 887.00 | 57 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499.00 | 1 500.00 | 1 024.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 1 500.00 | 1 024.00 | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 899.00 | 367 899.00 | | 367 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VP Divers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 065.00 | 388 014.00 | 6 051.00 | 394 065.00 |
VW T.V.A. | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 479.00 | 648 479.00 | | 648 479.00 |