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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 941.00 | 109 351.00 | 3 590.00 | 112 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 642.00 | 86 133.00 | 16 508.00 | 102 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 863.00 | 28 050.00 | 30 812.00 | 58 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 979.00 | 223 535.00 | 61 443.00 | 284 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BP En cours de production de services | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 634.00 | 29 941.00 | 322 692.00 | 352 634.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 475.00 | | 516 475.00 | 516 475.00 |
CF Disponibilités | 649 164.00 | | 649 164.00 | 649 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 302.00 | 29 941.00 | 1 619 361.00 | 1 649 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 281.00 | 253 477.00 | 1 680 804.00 | 1 934 281.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 505 224.00 | 504 987.00 | | 505 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 731.00 | 250 237.00 | | 335 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223.00 | 8 081.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 859 229.00 | 780 356.00 | | 859 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477.00 | 13 068.00 | | 3 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 761.00 | 602 668.00 | | 358 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 203.00 | 192 927.00 | | 314 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 909.00 | 145 818.00 | | 124 909.00 |
EA Autres dettes | 19 670.00 | 58 026.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 574.00 | 1 012 510.00 | | 821 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 804.00 | 1 792 866.00 | | 1 680 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 574.00 | 1 009 249.00 | | 821 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 077.00 | | 32 273.00 | 263 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 284 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 161 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 604.00 | | 32 273.00 | 139 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 644.00 | 17 263.00 | 10 371.00 | 216 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 367.00 | 2 984.00 | | 106 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 277.00 | 14 279.00 | 10 371.00 | 110 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 081.00 | 1 171.00 | 8 029.00 | 8 081.00 |
6T Sur comptes clients | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 023.00 | 1 171.00 | 8 029.00 | 38 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 171.00 | 8 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 316 704.00 | 316 704.00 | | 316 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 358 762.00 | 358 762.00 | | 358 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 616.00 | 431 085.00 | 10 531.00 | 441 616.00 |
VW T.V.A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 023.00 | 821 023.00 | | 821 023.00 |