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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 138.00 | 96 081.00 | 6 057.00 | 102 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 328.00 | 54 634.00 | 13 694.00 | 68 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070.00 | 10 746.00 | 34 324.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 137.00 | 161 461.00 | 62 675.00 | 224 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BP En cours de production de services | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 793.00 | 34 156.00 | 279 638.00 | 313 793.00 |
BZ Autres créances | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 010.00 | | 512 010.00 | 512 010.00 |
CF Disponibilités | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 785.00 | 34 156.00 | 1 264 629.00 | 1 298 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 921.00 | 195 617.00 | 1 327 304.00 | 1 522 921.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 475 076.00 | 438 618.00 | | 475 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 903.00 | 196 458.00 | | 200 903.00 |
DK Provisions réglementées | 2 002.00 | 2 050.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 695 031.00 | 654 176.00 | | 695 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 303.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 923.00 | 176 935.00 | | 176 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | 239 242.00 | | 304 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 621.00 | 122 071.00 | | 143 621.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 28 352.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 273.00 | 566 903.00 | | 632 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 304.00 | 1 221 079.00 | | 1 327 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 273.00 | 566 903.00 | | 632 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 390.00 | 34 857.00 | 1 191 247.00 | 1 156 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 390.00 | 34 857.00 | 1 191 247.00 | 1 156 390.00 |
FM Production stockée | | | 16 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 520.00 | 2 800.00 | | 3 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 40.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296.00 | 917.00 | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 957.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 3 825.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 2 224.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 6 049.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -5 092.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 664.00 | 86 743.00 | | 83 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 794.00 | 1 139 299.00 | | 1 216 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 891.00 | 942 841.00 | | 1 015 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 903.00 | 196 458.00 | | 200 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | 8 014.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 040.00 | | 4 837.00 | 220 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 224 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 113 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 926.00 | | 4 212.00 | 97 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 562.00 | | 375.00 | 113 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 551.00 | | 250.00 | 8 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 790.00 | 18 211.00 | 540.00 | 143 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 443.00 | 1 638.00 | | 94 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 16 573.00 | 540.00 | 49 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 050.00 | 1 248.00 | 1 296.00 | 2 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
6T Sur comptes clients | 20 162.00 | 13 994.00 | | 20 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 286.00 | 13 994.00 | 2 124.00 | 22 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 336.00 | 15 242.00 | 3 420.00 | 24 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | 2 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248.00 | 1 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 602.00 | 304 602.00 | | 304 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 272 823.00 | 272 823.00 | | 272 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 176 923.00 | 176 923.00 | | 176 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 075.00 | 383 475.00 | 8 600.00 | 392 075.00 |
VW T.V.A. | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 273.00 | 632 273.00 | | 632 273.00 |