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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 941.00 | 106 367.00 | 6 574.00 | 112 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 288.00 | 84 836.00 | 7 451.00 | 92 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 315.00 | 25 440.00 | 21 875.00 | 47 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 077.00 | 216 643.00 | 46 433.00 | 263 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BP En cours de production de services | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 384.00 | 29 941.00 | 280 442.00 | 310 384.00 |
BZ Autres créances | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 959.00 | | 515 959.00 | 515 959.00 |
CF Disponibilités | 852 212.00 | | 852 212.00 | 852 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 374.00 | 29 941.00 | 1 746 433.00 | 1 776 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 452.00 | 246 585.00 | 1 792 866.00 | 2 039 452.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 504 987.00 | 529 340.00 | | 504 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 237.00 | 225 646.00 | | 250 237.00 |
DK Provisions réglementées | 8 081.00 | 5 553.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 780 356.00 | 777 590.00 | | 780 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | 17 834.00 | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 668.00 | 346 396.00 | | 602 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | 233 198.00 | | 192 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 818.00 | 131 021.00 | | 145 818.00 |
EA Autres dettes | 58 026.00 | 11 872.00 | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 510.00 | 740 323.00 | | 1 012 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 866.00 | 1 517 914.00 | | 1 792 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 602 668.00 | | | 602 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | | 2 631.00 | 142 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 426.00 | 21 798.00 | 5 580.00 | 200 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 940.00 | 3 427.00 | | 102 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | 18 371.00 | 5 580.00 | 97 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 553.00 | 2 883.00 | 355.00 | 5 553.00 |
6T Sur comptes clients | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 495.00 | 2 883.00 | 355.00 | 35 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 274 454.00 | 274 454.00 | | 274 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 986.00 | 9 725.00 | 3 261.00 | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 602 668.00 | 602 668.00 | | 602 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 408.00 | 360 877.00 | 10 531.00 | 371 408.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 510.00 | 1 009 249.00 | 3 261.00 | 1 012 510.00 |