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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 571.00 | 98 832.00 | 9 739.00 | 108 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 591.00 | 62 039.00 | 36 552.00 | 98 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 15 337.00 | 29 348.00 | 44 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 063.00 | 176 208.00 | 85 855.00 | 262 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BP En cours de production de services | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 236.00 | 34 155.00 | 266 081.00 | 300 236.00 |
BZ Autres créances | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 409.00 | | 514 409.00 | 514 409.00 |
CF Disponibilités | 513 284.00 | | 513 284.00 | 513 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 685.00 | 34 155.00 | 1 387 530.00 | 1 421 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 749.00 | 210 363.00 | 1 473 385.00 | 1 683 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 515 979.00 | 475 076.00 | | 515 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 361.00 | 200 903.00 | | 213 361.00 |
DK Provisions réglementées | 5 126.00 | 2 002.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 751 517.00 | 695 031.00 | | 751 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 578.00 | 47.00 | | 27 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 407.00 | 176 922.00 | | 340 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 822.00 | 304 602.00 | | 208 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 201.00 | 143 620.00 | | 115 201.00 |
EA Autres dettes | 29 858.00 | 7 078.00 | | 29 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 868.00 | 632 272.00 | | 721 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 385.00 | 1 327 304.00 | | 1 473 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 053.00 | 632 272.00 | | 704 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 575.00 | 18 438.00 | 1 214 013.00 | 1 195 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 575.00 | 18 438.00 | 1 214 013.00 | 1 195 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 226.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 1 296.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 1 572.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 799.00 | | 3 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 1 248.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 047.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | -474.00 | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 434.00 | 83 664.00 | | 74 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 820.00 | 1 216 794.00 | | 1 223 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 459.00 | 1 015 890.00 | | 1 010 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 361.00 | 200 903.00 | | 213 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 137.00 | | 43 538.00 | 224 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 262 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 143 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 138.00 | | 6 433.00 | 102 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 397.00 | | 35 241.00 | 113 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | 1 864.00 | 8 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 461.00 | 20 108.00 | 5 361.00 | 161 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 081.00 | 2 751.00 | | 96 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | 17 357.00 | 5 361.00 | 65 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 002.00 | 3 531.00 | 407.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | 3 531.00 | 407.00 | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 259 267.00 | 259 267.00 | | 259 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 409.00 | 9 594.00 | 17 815.00 | 27 409.00 |
VI Groupe et associés | 340 408.00 | 340 408.00 | | 340 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 732.00 | 350 518.00 | 10 214.00 | 360 732.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 869.00 | 704 054.00 | 17 815.00 | 721 869.00 |