| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 926.00 | 94 443.00 | 3 483.00 | 97 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 493.00 | 43 581.00 | 24 912.00 | 68 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070.00 | 5 766.00 | 39 304.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 040.00 | 143 790.00 | 76 249.00 | 220 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 297.00 | 2 124.00 | 18 173.00 | 20 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 792.00 | 20 162.00 | 227 630.00 | 247 792.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 587.00 | | 510 587.00 | 510 587.00 |
CF Disponibilités | 330 795.00 | | 330 795.00 | 330 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 115.00 | 22 286.00 | 1 144 830.00 | 1 167 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 155.00 | 166 076.00 | 1 221 079.00 | 1 387 155.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 438 618.00 | 405 673.00 | | 438 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 458.00 | 182 946.00 | | 196 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 050.00 | 1 975.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 654 176.00 | 607 643.00 | | 654 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 296.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 935.00 | 127 326.00 | | 176 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 242.00 | 367 899.00 | | 239 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 071.00 | 119 626.00 | | 122 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 368.00 | | |
EA Autres dettes | 28 352.00 | 13 963.00 | | 28 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 903.00 | 648 479.00 | | 566 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 079.00 | 1 256 122.00 | | 1 221 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 903.00 | 648 479.00 | | 566 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 628.00 | 36 092.00 | 1 129 720.00 | 1 093 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 628.00 | 36 092.00 | 1 129 720.00 | 1 093 628.00 |
FM Production stockée | | | 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 3 649.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 38 764.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917.00 | 1 024.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 39 788.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 1 697.00 | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224.00 | 1 500.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 3 197.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | 36 591.00 | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 743.00 | 81 409.00 | | 86 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 299.00 | 1 065 793.00 | | 1 139 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 841.00 | 882 847.00 | | 942 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 458.00 | 182 946.00 | | 196 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 380.00 | | 42 776.00 | 200 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 116.00 | 220 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 265.00 | 113 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 046.00 | | 3 880.00 | 94 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | | 30 546.00 | 100 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 8 350.00 | 6 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 848.00 | 18 208.00 | 17 265.00 | 142 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 778.00 | 4 665.00 | | 89 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 13 543.00 | 17 265.00 | 53 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 975.00 | 992.00 | 917.00 | 1 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | 15 948.00 | 2 865.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | 18 072.00 | 2 865.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 19 064.00 | 3 782.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 072.00 | 2 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 987.00 | 302 437.00 | 8 550.00 | 310 987.00 |
VW T.V.A. | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 903.00 | 566 903.00 | | 566 903.00 |