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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 405.00 | 187 308.00 | 60 097.00 | 247 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 036.00 | 41 304.00 | 1 732.00 | 43 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 452.00 | 228 873.00 | 79 579.00 | 308 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
BT Marchandises | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 653.00 | 17 706.00 | 235 947.00 | 253 653.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 178 175.00 | | 178 175.00 | 178 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 465.00 | 17 706.00 | 752 759.00 | 770 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 917.00 | 246 579.00 | 832 338.00 | 1 078 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 098.00 | 6 229.00 | | 20 098.00 |
DG Autres réserves | 197 811.00 | 143 701.00 | | 197 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | 82 979.00 | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 508 678.00 | 433 891.00 | | 508 678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 186.00 | 23 558.00 | | 70 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 323.00 | 12 426.00 | | 34 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 600.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 428 059.00 | | 152 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 51 358.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 4 560.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 660.00 | 520 561.00 | | 323 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 338.00 | 954 453.00 | | 832 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 745.00 | 512 969.00 | | 276 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 174.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 727.00 | | 62 429.00 | 247 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 308 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 290 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 716.00 | | 62 429.00 | 229 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 161.00 | 21 416.00 | 1 704.00 | 209 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 900.00 | 21 416.00 | 1 704.00 | 208 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 12 999.00 | 2 411.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 12 999.00 | 2 411.00 | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | 12 999.00 | 2 411.00 | 7 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 999.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 234 535.00 | | | 234 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 134.00 | 23 639.00 | 46 495.00 | 70 134.00 |
VI Groupe et associés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VP Divers | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 997.00 | 257 929.00 | 30 068.00 | 287 997.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 240.00 | 276 745.00 | 46 495.00 | 323 240.00 |