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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 244.00 | 231 558.00 | 43 686.00 | 275 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 323.00 | 38 355.00 | 6 968.00 | 45 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 578.00 | 270 174.00 | 68 404.00 | 338 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BT Marchandises | 239 602.00 | | 239 602.00 | 239 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 664.00 | 4 511.00 | 287 153.00 | 291 664.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 324.00 | 4 511.00 | 1 009 812.00 | 1 014 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 901.00 | 274 685.00 | 1 078 216.00 | 1 352 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DG Autres réserves | 328 937.00 | 267 598.00 | | 328 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | 81 340.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 612 455.00 | 570 017.00 | | 612 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 011.00 | 64 891.00 | | 62 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 486.00 | 19 845.00 | | 44 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | 564.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 027.00 | 194 583.00 | | 257 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 042.00 | 73 810.00 | | 93 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 047.00 | | |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 949.00 | 361 740.00 | | 464 949.00 |
ED (V) | 813.00 | | | 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 216.00 | 931 757.00 | | 1 078 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 539.00 | 312 544.00 | | 422 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 47.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 550.00 | | 7 145.00 | 337 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 5 017.00 | 338 578.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 5 017.00 | 320 567.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 539.00 | | 7 145.00 | 319 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 372.00 | 20 818.00 | 5 017.00 | 254 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 111.00 | 20 818.00 | 5 017.00 | 254 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 027.00 | 257 027.00 | | 257 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 854.00 | | | 286 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 979.00 | 20 776.00 | 41 203.00 | 61 979.00 |
VI Groupe et associés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VP Divers | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 071.00 | 338 599.00 | 15 472.00 | 354 071.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 742.00 | 422 539.00 | 41 203.00 | 463 742.00 |