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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 1 129.00 | 4 406.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 859.00 | 276 883.00 | 21 976.00 | 298 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 633.00 | 42 807.00 | 6 826.00 | 49 633.00 |
AX Avances et acomptes | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 369.00 | 321 079.00 | 70 290.00 | 391 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BT Marchandises | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 294.00 | | 263 294.00 | 263 294.00 |
BZ Autres créances | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 471.00 | | 635 471.00 | 635 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 266.00 | | 1 238 266.00 | 1 238 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 635.00 | 321 079.00 | 1 308 555.00 | 1 629 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 692.00 | 500 692.00 | | 500 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
DG Autres réserves | 153 948.00 | 99 417.00 | | 153 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558.00 | 104 531.00 | | 108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 813 267.00 | 754 709.00 | | 813 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 20 282.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 472.00 | 82 114.00 | | 114 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 111.00 | 183 592.00 | | 271 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 576.00 | 87 372.00 | | 100 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 1 761.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 495.00 | 375 122.00 | | 494 495.00 |
ED (V) | 793.00 | 3 933.00 | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 555.00 | 1 133 765.00 | | 1 308 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 495.00 | 375 122.00 | | 494 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 555.00 | | 27 683.00 | 371 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 869.00 | 391 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 361 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 391.00 | | 15 683.00 | 353 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | 12 000.00 | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 207.00 | 19 741.00 | 7 869.00 | 309 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 946.00 | 19 741.00 | 7 869.00 | 308 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 111.00 | 271 111.00 | | 271 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 263 294.00 | 263 294.00 | | 263 294.00 |
VB T. V. A. | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 494.00 | 92.00 | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 868.00 | 322 373.00 | 6 495.00 | 328 868.00 |
VW T.V.A. | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 495.00 | 494 495.00 | | 494 495.00 |