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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 044.00 | 212 668.00 | 57 377.00 | 270 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 395.00 | 41 444.00 | 6 951.00 | 48 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 550.00 | 254 372.00 | 83 178.00 | 337 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BT Marchandises | 214 524.00 | | 214 524.00 | 214 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 298.00 | 4 511.00 | 228 786.00 | 233 298.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 312 472.00 | | 312 472.00 | 312 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 091.00 | 4 511.00 | 848 579.00 | 853 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 641.00 | 258 884.00 | 931 757.00 | 1 190 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DG Autres réserves | 267 598.00 | 197 811.00 | | 267 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 340.00 | 89 786.00 | | 81 340.00 |
DL TOTAL (I) | 570 017.00 | 508 678.00 | | 570 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 891.00 | 70 186.00 | | 64 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 34 323.00 | | 19 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 420.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 583.00 | 152 523.00 | | 194 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 810.00 | 63 700.00 | | 73 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 740.00 | 323 660.00 | | 361 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 757.00 | 832 338.00 | | 931 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 544.00 | 276 745.00 | | 312 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 452.00 | | 30 898.00 | 308 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 337 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 319 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 441.00 | | 30 898.00 | 290 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 873.00 | 27 299.00 | 1 800.00 | 228 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 612.00 | 27 299.00 | 1 800.00 | 228 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 706.00 | | 13 195.00 | 17 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | | 13 195.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 706.00 | | 13 195.00 | 17 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 228 488.00 | | | 228 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 844.00 | 16 212.00 | 48 632.00 | 64 844.00 |
VI Groupe et associés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VP Divers | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 202.00 | 266 504.00 | 16 698.00 | 283 202.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 176.00 | 312 544.00 | 48 632.00 | 361 176.00 |