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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 575.00 | 4 960.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 727.00 | 265 337.00 | 33 390.00 | 298 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 129.00 | 43 035.00 | 6 094.00 | 49 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 555.00 | 309 207.00 | 62 347.00 | 371 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BT Marchandises | 325 279.00 | | 325 279.00 | 325 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 365.00 | 5 493.00 | 231 872.00 | 237 365.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 911.00 | 5 493.00 | 1 071 418.00 | 1 076 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 466.00 | 314 701.00 | 1 133 765.00 | 1 448 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 692.00 | 500 692.00 | | 500 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 069.00 | 20 098.00 | | 50 069.00 |
DG Autres réserves | 99 417.00 | 71 665.00 | | 99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 531.00 | 107 723.00 | | 104 531.00 |
DL TOTAL (I) | 754 709.00 | 700 179.00 | | 754 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | 41 274.00 | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 114.00 | 28 900.00 | | 82 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 245 499.00 | | 183 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 372.00 | 94 547.00 | | 87 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 2 217.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 122.00 | 418 659.00 | | 375 122.00 |
ED (V) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 765.00 | 1 118 838.00 | | 1 133 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 122.00 | 397 797.00 | | 375 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 335.00 | | 14 219.00 | 357 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 324.00 | | 14 066.00 | 339 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 153.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 298.00 | 20 909.00 | | 288 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 037.00 | 20 909.00 | | 288 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 708.00 | 786.00 | | 4 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 708.00 | 786.00 | | 4 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708.00 | 786.00 | | 4 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VI Groupe et associés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 698.00 | 253 307.00 | 12 391.00 | 265 698.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |