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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 7 172.00 | 1 371.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 013.00 | 45 647.00 | 39 366.00 | 85 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 028.00 | 52 820.00 | 678 208.00 | 731 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 110.00 | 10 857.00 | 778 252.00 | 789 110.00 |
BZ Autres créances | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 290 489.00 | | 290 489.00 | 290 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 387.00 | 10 857.00 | 1 213 530.00 | 1 224 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 416.00 | 63 678.00 | 1 891 738.00 | 1 955 416.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 225 199.00 | 192 357.00 | | 225 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 899.00 | 78 441.00 | | 134 899.00 |
DK Provisions réglementées | 919.00 | 1 074.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 734 268.00 | 645 123.00 | | 734 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 734.00 | 151 587.00 | | 84 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 439.00 | 395 724.00 | | 429 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 13 752.00 | | 15 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 074.00 | 264 530.00 | | 277 074.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | 110 764.00 | | 116 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 897.00 | 239 149.00 | | 234 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 469.00 | 1 175 509.00 | | 1 157 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 738.00 | 1 820 633.00 | | 1 891 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 164.00 | | 5 080.00 | 737 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 731 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 216.00 | 85 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 149.00 | | 5 080.00 | 91 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 616.00 | 9 420.00 | 11 216.00 | 54 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 1 040.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 8 379.00 | 11 216.00 | 48 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 897.00 | 234 897.00 | | 234 897.00 |
UX Autres créances clients | 772 778.00 | | | 772 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 734.00 | 68 353.00 | 16 381.00 | 84 734.00 |
VI Groupe et associés | 429 359.00 | 429 359.00 | | 429 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 629.00 | 883 629.00 | | 883 629.00 |
VW T.V.A. | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 470.00 | 1 141 089.00 | 16 381.00 | 1 157 470.00 |