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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 012.00 | 531.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 471.00 | 52 325.00 | 36 145.00 | 88 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 486.00 | 60 338.00 | 674 148.00 | 734 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 271.00 | 21 023.00 | 630 248.00 | 651 271.00 |
BZ Autres créances | 109 068.00 | | 109 068.00 | 109 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 675.00 | | 343 675.00 | 343 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 586.00 | 21 023.00 | 1 151 563.00 | 1 172 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073.00 | 81 361.00 | 1 825 711.00 | 1 907 073.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 306 899.00 | 225 199.00 | | 306 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | 134 899.00 | | 5 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 708.00 | 919.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 687 388.00 | 734 268.00 | | 687 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381.00 | 84 734.00 | | 16 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 249.00 | 429 439.00 | | 492 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 911.00 | 15 323.00 | | 16 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 833.00 | 277 074.00 | | 260 833.00 |
EA Autres dettes | 93 683.00 | 116 000.00 | | 93 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 262.00 | 234 897.00 | | 258 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 323.00 | 1 157 469.00 | | 1 138 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 711.00 | 1 891 738.00 | | 1 825 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 029.00 | | 7 162.00 | 731 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 734 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 88 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | | 6 909.00 | 85 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 252.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 820.00 | 10 969.00 | 3 451.00 | 52 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 840.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 648.00 | 10 129.00 | 3 451.00 | 45 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 263.00 | 258 263.00 | | 258 263.00 |
UX Autres créances clients | 617 830.00 | | | 617 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 381.00 | 7 227.00 | 9 154.00 | 16 381.00 |
VI Groupe et associés | 492 247.00 | 492 247.00 | | 492 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 911.00 | 778 911.00 | | 778 911.00 |
VW T.V.A. | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 323.00 | 1 129 169.00 | 9 154.00 | 1 138 323.00 |