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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 7 957.00 | 586.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 107.00 | 77 934.00 | 17 173.00 | 95 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 890.00 | 85 891.00 | 655 999.00 | 741 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 223.00 | 59 604.00 | 641 619.00 | 701 223.00 |
BZ Autres créances | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 538 855.00 | | 538 855.00 | 538 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 001.00 | 59 604.00 | 1 419 396.00 | 1 479 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 891.00 | 145 495.00 | 2 075 395.00 | 2 220 891.00 |
CU Autres participations | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 261 353.00 | 261 442.00 | | 261 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | 65 936.00 | | 25 039.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 541.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 659 788.00 | 701 169.00 | | 659 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 250.00 | 620 143.00 | | 677 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 14 681.00 | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 800.00 | 303 634.00 | | 286 800.00 |
EA Autres dettes | 62 268.00 | 85 738.00 | | 62 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 782.00 | 302 611.00 | | 315 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 607.00 | 1 328 650.00 | | 1 415 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 395.00 | 2 029 819.00 | | 2 075 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 607.00 | 1 328 650.00 | | 1 415 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 954.00 | | 2 937.00 | 738 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 939.00 | | 2 169.00 | 92 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 768.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 271.00 | 7 621.00 | | 78 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 840.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 153.00 | 6 781.00 | | 71 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 782.00 | 315 782.00 | | 315 782.00 |
UX Autres créances clients | 627 204.00 | 627 204.00 | | 627 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 677 250.00 | 677 250.00 | | 677 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 039.00 | 855 039.00 | | 855 039.00 |
VW T.V.A. | 143 342.00 | 143 342.00 | | 143 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 607.00 | 1 415 607.00 | | 1 415 607.00 |