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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 3 821.00 | 1 254.00 | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 328.00 | 77 731.00 | 11 596.00 | 89 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 950.00 | 81 552.00 | 652 398.00 | 733 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 339.00 | 49 085.00 | 631 254.00 | 680 339.00 |
BZ Autres créances | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 762 613.00 | | 762 613.00 | 762 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 346.00 | 49 085.00 | 1 741 261.00 | 1 790 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 297.00 | 130 637.00 | 2 393 659.00 | 2 524 297.00 |
CU Autres participations | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 306 419.00 | 286 393.00 | | 306 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 263.00 | 20 026.00 | | 138 263.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 242.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 818 274.00 | 679 912.00 | | 818 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 166.00 | 291 343.00 | | 281 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 773.00 | 290 551.00 | | 423 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 095.00 | 293 588.00 | | 290 095.00 |
EA Autres dettes | 292 969.00 | 338 203.00 | | 292 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 380.00 | 335 296.00 | | 287 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 385.00 | 1 548 983.00 | | 1 575 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 659.00 | 2 228 896.00 | | 2 393 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 385.00 | 1 548 983.00 | | 1 575 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 293.00 | | 658.00 | 733 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 175.00 | | | 638 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 658.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 755.00 | 6 798.00 | | 74 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 700.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 6 098.00 | | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 98.00 | | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 67 991.00 | 11 274.00 | 30 180.00 | 67 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 991.00 | 11 274.00 | 30 180.00 | 67 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 234.00 | 11 372.00 | 30 180.00 | 68 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 969.00 | 292 969.00 | | 292 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
UX Autres créances clients | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VB T. V. A. | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VI Groupe et associés | 281 167.00 | 281 167.00 | | 281 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 813.00 | 804 813.00 | | 804 813.00 |
VW T.V.A. | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 385.00 | 1 575 385.00 | | 1 575 385.00 |