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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 6 277.00 | 2 266.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 631.00 | 62 295.00 | 29 336.00 | 91 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 396.00 | 68 572.00 | 669 823.00 | 738 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 329.00 | 39 787.00 | 672 542.00 | 712 329.00 |
BZ Autres créances | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 255.00 | | 439 255.00 | 439 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 185.00 | 39 787.00 | 1 259 397.00 | 1 299 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 582.00 | 108 360.00 | 1 929 221.00 | 2 037 582.00 |
CU Autres participations | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 254 859.00 | 306 899.00 | | 254 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 957.00 | 5 530.00 | | 46 957.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246.00 | 1 708.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 676 313.00 | 687 388.00 | | 676 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | 16 381.00 | | 9 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 372.00 | 492 249.00 | | 592 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 16 911.00 | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 883.00 | 260 833.00 | | 286 883.00 |
EA Autres dettes | 85 629.00 | 93 683.00 | | 85 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 209.00 | 258 262.00 | | 258 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 908.00 | 1 138 323.00 | | 1 252 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 221.00 | 1 825 711.00 | | 1 929 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 908.00 | 1 129 169.00 | | 1 252 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 487.00 | | 6 430.00 | 734 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 738 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 641 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 644.00 | | 2 520.00 | 641 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 472.00 | | 3 160.00 | 88 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 750.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 338.00 | 10 755.00 | 2 520.00 | 60 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 785.00 | 2 520.00 | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 9 970.00 | | 52 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |
UX Autres créances clients | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 592 370.00 | 592 370.00 | | 592 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 930.00 | 809 930.00 | | 809 930.00 |
VW T.V.A. | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 908.00 | 1 252 908.00 | | 1 252 908.00 |